华泰柏瑞安诚6个月持有期债券-A
020575.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1045
+0.05% ↑
累计净值
1.1045
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.51%
近3月
+2.15%
近1年
+2.98%
今年以来
+3.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.58 | +69.35% | |
| 2 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | +30.65% |
基金信息
成立日期
2024-07-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%