万家高端装备量化选股混合-C
020561.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.4653
-3.39% ↓
累计净值
1.4653
2026-10-22
近1周
-4.20%
近1月
-18.88%
近3月
-30.32%
近1年
-6.70%
今年以来
-11.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 105.95 | +3.47% | |
| 2 | 688521.SH | 芯原股份 | 89.07 | +2.92% | |
| 3 | 688525.SH | 佰维存储 | 89.05 | +2.92% | |
| 4 | 688396.SH | 华润微 | 87.80 | +2.88% | |
| 5 | 688059.SH | 华锐精密 | 83.88 | +2.75% | |
| 6 | 688503.SH | 聚和材料 | 82.27 | +2.70% | |
| 7 | 300857.SZ | 协创数据 | 80.90 | +2.65% | |
| 8 | 000657.SZ | 中钨高新 | 80.40 | +2.64% | |
| 9 | 688388.SH | 嘉元科技 | 74.80 | +2.45% | |
| 10 | 300037.SZ | 新宙邦 | 72.42 | +2.37% |
基金信息
成立日期
2024-01-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证高端装备制造指数收益率×85%+中债新综合全价(总值)指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%