工银瑞信健康产业混合-A
020558.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.4766
+0.29% ↑
累计净值
1.4766
2026-10-19
近1周
-1.62%
近1月
-12.11%
近3月
-4.83%
近1年
-1.45%
今年以来
+6.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002653.SZ | 海思科 | 1,963.66 | +8.15% | |
| 2 | 300765.SZ | 石药创新 | 1,565.46 | +6.49% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 1,547.66 | +6.42% | |
| 4 | 688202.SH | 美迪西 | 1,133.83 | +4.70% | |
| 5 | 688331.SH | 荣昌生物 | 1,103.30 | +4.58% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 952.56 | +3.95% | |
| 7 | 6990.HK | -- | 950.94 | +3.94% | |
| 8 | 06990.HK | -- | 950.94 | +3.94% | |
| 9 | 002317.SZ | 众生药业 | 942.51 | +3.91% | |
| 10 | 688578.SH | 艾力斯 | 943.66 | +3.91% |
基金信息
成立日期
2024-09-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证健康产业指数收益率×60%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%