兴业添盈债券
020552.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0329
+0.11% ↑
累计净值
1.0679
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.54%
近3月
+1.05%
近1年
-0.46%
今年以来
-0.63%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中国债券综合全价指数收益率×100%