宝盈盈润纯债债券-E
020538.OF
债券型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.1312
+0.11% ↑
累计净值
1.1312
2026-10-20
近1周
+0.13%
近1月
+0.46%
近3月
+1.67%
近1年
+4.43%
今年以来
+3.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%