建信开元瑞享3个月持有期债券-C
020537.OF
债券型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
1.0674
+0.11% ↑
累计净值
1.0674
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
+0.29%
近3月
+0.56%
近1年
+2.34%
今年以来
+1.90%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%