大成惠嘉一年定开债券-C
020527.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0202
0.00%
累计净值
1.0202
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.09%
近3月
+0.24%
近1年
+1.43%
今年以来
+0.89%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
一年期定期存款利率(税后)×100%+1.5%