交银核心资产混合-C
020523.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.7228
+0.46% ↑
累计净值
1.7228
2026-10-19
近1周
-1.80%
近1月
-10.10%
近3月
-8.04%
近1年
-15.35%
今年以来
-13.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 424.52 | +10.18% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 280.15 | +6.72% | |
| 3 | 300037.SZ | 新宙邦 | 278.55 | +6.68% | |
| 4 | 603129.SH | 春风动力 | 253.24 | +6.07% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 243.67 | +5.84% | |
| 6 | 002028.SZ | 思源电气 | 237.01 | +5.68% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 203.20 | +4.87% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 201.89 | +4.84% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 201.89 | +4.84% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 192.20 | +4.61% |
基金信息
成立日期
2024-01-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%