华商安恒债券-A
020521.OF
债券型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
1.1138
+0.23% ↑
累计净值
1.1138
2026-10-16
近1周
-0.33%
近1月
-1.05%
近3月
-1.60%
近1年
-3.20%
今年以来
-3.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK | -- | 8,468.52 | +9.62% | |
| 2 | 09988.HK | -- | 8,468.52 | +9.62% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 7,317.22 | +8.31% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 7,317.22 | +8.31% | |
| 5 | 1024.HK | -- | 4,060.25 | +4.61% | |
| 6 | 01024.HK | -- | 4,060.25 | +4.61% | |
| 7 | 601021.SH | 春秋航空 | 2,665.06 | +3.03% | |
| 8 | 600029.SH | 南方航空 | 2,550.94 | +2.90% | |
| 9 | 601111.SH | 中国国航 | 2,483.51 | +2.82% | |
| 10 | 600115.SH | 中国东航 | 2,474.21 | +2.81% |
基金信息
成立日期
2024-05-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%