大成中债3-5年国开行债券指数-D
020505.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1506
+0.10% ↑
累计净值
1.2126
2026-10-20
近1周
+0.23%
近1月
+0.48%
近3月
+1.17%
近1年
+3.64%
今年以来
+3.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-01-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%