万家医药量化选股混合-A
020491.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0803
-2.26% ↓
累计净值
1.0803
2026-10-22
近1周
-0.57%
近1月
-4.83%
近3月
-5.96%
近1年
-9.79%
今年以来
-3.99%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821.SZ | 凯莱英 | 35.64 | +2.81% | |
| 2 | 002653.SZ | 海思科 | 33.17 | +2.62% | |
| 3 | 688578.SH | 艾力斯 | 32.76 | +2.58% | |
| 4 | 688046.SH | 药康生物 | 32.43 | +2.56% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 32.37 | +2.55% | |
| 6 | 688336.SH | 三生国健 | 30.80 | +2.43% | |
| 7 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 30.72 | +2.42% | |
| 8 | 300759.SZ | 康龙化成 | 29.80 | +2.35% | |
| 9 | 688221.SH | 前沿生物 | 29.12 | +2.30% | |
| 10 | 688331.SH | 荣昌生物 | 28.66 | +2.26% |
基金信息
成立日期
2024-01-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×85%+恒生医疗保健指数收益率×5%+中债新综合全价(总值)指数收益率×10%