中欧中证全指软件开发指数-A
020484.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9252
+0.88% ↑
累计净值
0.9252
2026-10-19
近1周
-1.52%
近1月
-4.93%
近3月
-2.39%
近1年
-27.92%
今年以来
-27.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 2,806.93 | +7.99% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 2,595.57 | +7.39% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 1,765.50 | +5.03% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 1,262.41 | +3.59% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 1,199.96 | +3.42% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 1,148.29 | +3.27% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 1,097.15 | +3.12% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 1,087.81 | +3.10% | |
| 9 | 300454.SZ | 深信服 | 890.81 | +2.54% | |
| 10 | 300496.SZ | 中科创达 | 816.25 | +2.32% |
基金信息
成立日期
2024-03-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件开发指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%