中欧中证芯片产业指数-A
020478.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
2.4837
+0.23% ↑
累计净值
2.4837
2026-10-21
近1周
-1.44%
近1月
-19.91%
近3月
-25.47%
近1年
+10.13%
今年以来
+10.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 10,761.36 | +9.04% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 10,047.02 | +8.44% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 7,677.98 | +6.45% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 7,121.07 | +5.98% | |
| 5 | 688012.SH | 中微公司 | 7,039.45 | +5.92% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 6,900.32 | +5.80% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 6,485.19 | +5.45% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 3,740.65 | +3.14% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 3,582.34 | +3.01% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 3,129.93 | +2.63% |
基金信息
成立日期
2024-02-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.08%
业绩基准
中证芯片产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%