华泰柏瑞中证中央企业红利ETF联接-A
020466.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.3079
+0.66% ↑
累计净值
1.4529
2026-10-19
近1周
+0.02%
近1月
+3.35%
近3月
+6.79%
近1年
+0.06%
今年以来
+3.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600019.SH | 宝钢股份 | 0.21 | +22.01% | |
| 2 | 601857.SH | 中国石油 | 0.18 | +19.07% | |
| 3 | 600236.SH | 桂冠电力 | 0.14 | +14.89% | |
| 4 | 600028.SH | 中国石化 | 0.14 | +14.72% | |
| 5 | 601658.SH | 邮储银行 | 0.11 | +11.12% | |
| 6 | 601988.SH | 中国银行 | 0.10 | +10.57% | |
| 7 | 601818.SH | 光大银行 | 0.07 | +7.61% |
基金信息
成立日期
2023-12-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%