招商中证半导体产业ETF联接-C
020465.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
2.9171
-0.87% ↓
累计净值
2.9171
2026-10-21
近1周
-6.13%
近1月
-20.23%
近3月
-25.36%
近1年
+39.15%
今年以来
+30.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 4.69 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2024-01-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体产业指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%