大成安汇金融债债券-D
020455.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0815
+0.06% ↑
累计净值
1.1096
2026-10-19
近1周
+0.19%
近1月
+0.60%
近3月
+0.93%
近1年
+1.97%
今年以来
+1.65%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.27%
托管费
0.08%
业绩基准
中债金融债总财富指数收益率×100%