光大保德信鼎利90天滚动持有债券-A
020438.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0749
-0.01% ↓
累计净值
1.0749
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.35%
近3月
+1.19%
近1年
+2.78%
今年以来
+2.22%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%