易方达国证信息技术创新主题ETF联接-C
020404.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.7565
+1.14% ↑
累计净值
1.7565
2026-10-20
近1周
+0.62%
近1月
-18.69%
近3月
-23.14%
近1年
-4.61%
今年以来
-1.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 8.85 | +12.66% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 7.47 | +10.69% | |
| 3 | 301308.SZ | 江波龙 | 7.04 | +10.07% | |
| 4 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 5.60 | +8.02% | |
| 5 | 002049.SZ | 紫光国微 | 4.44 | +6.35% | |
| 6 | 000938.SZ | 紫光股份 | 4.04 | +5.78% | |
| 7 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 3.98 | +5.70% | |
| 8 | 000066.SZ | 中国长城 | 2.86 | +4.09% | |
| 9 | 301269.SZ | 华大九天 | 2.39 | +3.42% | |
| 10 | 300339.SZ | 润和软件 | 2.31 | +3.31% |
基金信息
成立日期
2024-01-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证信息技术创新主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%