中银港股通医药混合-A
020397.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.3576
+2.44% ↑
累计净值
1.3576
2026-10-16
近1周
-2.25%
近1月
-4.92%
近3月
-10.04%
近1年
-25.77%
今年以来
-15.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9926.HK | -- | 13,824.24 | +10.61% | |
| 2 | 09926.HK | -- | 13,824.24 | +10.61% | |
| 3 | 6990.HK | -- | 13,479.89 | +10.35% | |
| 4 | 06990.HK | -- | 13,479.89 | +10.35% | |
| 5 | 9995.HK | -- | 13,116.86 | +10.07% | |
| 6 | 09995.HK | -- | 13,116.86 | +10.07% | |
| 7 | 01530.HK | -- | 12,676.92 | +9.73% | |
| 8 | 1530.HK | -- | 12,676.92 | +9.73% | |
| 9 | 2162.HK | -- | 11,556.68 | +8.87% | |
| 10 | 02162.HK | -- | 11,556.68 | +8.87% |
基金信息
成立日期
2023-12-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)×80%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%