国联安双月享60天持有期纯债债券-C
020396.OF
债券型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.0522
-0.01% ↓
累计净值
1.0522
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
+0.19%
近3月
+0.77%
近1年
+1.93%
今年以来
+1.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1年以下)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%