华夏中证半导体材料设备主题ETF联接-A
020356.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
2.7015
-0.99% ↓
累计净值
2.7015
2026-10-21
近1周
-6.30%
近1月
-21.67%
近3月
-23.76%
近1年
+53.59%
今年以来
+41.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 3,359.75 | +16.77% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,014.14 | +15.05% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,481.76 | +7.40% | |
| 4 | 688120.SH | 华海清科 | 1,150.47 | +5.74% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,025.64 | +5.12% | |
| 6 | 300666.SZ | 江丰电子 | 770.37 | +3.85% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 719.33 | +3.59% | |
| 8 | 688037.SH | 芯源微 | 689.35 | +3.44% | |
| 9 | 688126.SH | 沪硅产业 | 642.31 | +3.21% | |
| 10 | 300346.SZ | 南大光电 | 621.68 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2024-01-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%