农银汇理瑞益一年持有期混合-A
020354.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0711
+0.13% ↑
累计净值
1.0711
2026-10-20
近1周
+0.30%
近1月
-1.05%
近3月
-0.03%
近1年
+0.94%
今年以来
+0.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301536.SZ | 星宸科技 | 21.88 | +4.54% | |
| 2 | 688609.SH | 九联科技 | 11.67 | +2.42% | |
| 3 | 600919.SH | 江苏银行 | 11.10 | +2.31% | |
| 4 | 600458.SH | 时代新材 | 11.09 | +2.30% | |
| 5 | 601233.SH | 桐昆股份 | 11.04 | +2.29% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 10.83 | +2.25% | |
| 7 | 688235.SH | 百济神州 | 10.18 | +2.12% | |
| 8 | 600320.SH | 振华重工 | 9.42 | +1.96% | |
| 9 | 600909.SH | 华安证券 | 8.55 | +1.78% | |
| 10 | 688720.SH | 艾森股份 | 8.48 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2024-01-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%