国富沪深300指数增强-C
020352.OF
股票型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.6350
-0.93% ↓
累计净值
1.6350
2026-10-21
近1周
-1.49%
近1月
-11.43%
近3月
-12.04%
近1年
-2.32%
今年以来
-4.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,663.70 | +6.83% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,159.54 | +4.76% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,124.70 | +4.62% | |
| 4 | 301308.SZ | 江波龙 | 689.72 | +2.83% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 628.23 | +2.58% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 504.59 | +2.07% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 464.34 | +1.91% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 433.25 | +1.78% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 409.50 | +1.68% | |
| 10 | 002916.SZ | 深南电路 | 398.37 | +1.64% |
基金信息
成立日期
2024-01-09
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.85%
托管费
0.15%
业绩基准
同业存款利息率×5%+沪深300指数×95%