农银汇理金瑞利率债债券
020351.OF
债券型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0577
-0.04% ↓
累计净值
1.1047
2026-10-19
近1周
+0.43%
近1月
+2.03%
近3月
+1.94%
近1年
+4.07%
今年以来
+3.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-06-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×100%