大成聚鑫债券-A
020329.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0545
+0.01% ↑
累计净值
1.0545
2026-10-22
近1周
+0.13%
近1月
+0.86%
近3月
+1.98%
近1年
+4.70%
今年以来
+3.94%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%