华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券-A
020327.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.1250
+0.29% ↑
累计净值
1.1250
2026-10-16
近1周
+0.51%
近1月
+2.11%
近3月
+4.23%
近1年
+5.18%
今年以来
+7.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-02-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
兴业证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总指数(全价)收益率×100%