国投瑞银和景180天持有期债券-A
020307.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0596
-0.12% ↓
累计净值
1.0596
2026-10-22
近1周
-0.22%
近1月
-0.60%
近3月
-0.73%
近1年
+0.46%
今年以来
-0.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 175.23 | +7.67% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 141.48 | +6.20% | |
| 3 | 002128.SZ | 电投能源 | 126.70 | +5.55% | |
| 4 | 601138.SH | 工业富联 | 122.66 | +5.37% | |
| 5 | 600482.SH | 中国动力 | 114.80 | +5.03% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +4.45% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 100.91 | +4.42% | |
| 8 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 99.02 | +4.34% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 97.86 | +4.29% | |
| 10 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 97.43 | +4.27% |
基金信息
成立日期
2024-01-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%