易方达上证科创板100ETF联接-C
020294.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.9197
-3.53% ↓
累计净值
1.9197
2026-10-22
近1周
-1.20%
近1月
-18.39%
近3月
-19.27%
近1年
+8.77%
今年以来
+3.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 32.81 | +6.06% | |
| 2 | 688630.SH | 芯碁微装 | 22.80 | +4.21% | |
| 3 | 688519.SH | 南亚新材 | 16.04 | +2.96% | |
| 4 | 688536.SH | 思瑞浦 | 15.80 | +2.92% | |
| 5 | 688017.SH | 绿的谐波 | 15.29 | +2.83% | |
| 6 | 688037.SH | 芯源微 | 14.31 | +2.64% | |
| 7 | 688627.SH | 精智达 | 14.30 | +2.64% | |
| 8 | 688019.SH | 安集科技 | 14.22 | +2.63% | |
| 9 | 688002.SH | 睿创微纳 | 13.83 | +2.55% | |
| 10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 13.33 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2024-08-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%