宏利价值驱动六个月持有期混合-A
020269.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.2807
+0.76% ↑
累计净值
1.2807
2026-10-19
近1周
-1.25%
近1月
-5.93%
近3月
-9.22%
近1年
+1.94%
今年以来
-6.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603225.SH | 新凤鸣 | 319.51 | +7.41% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 311.87 | +7.24% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 276.24 | +6.41% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 276.24 | +6.41% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 239.40 | +5.55% | |
| 6 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 232.44 | +5.39% | |
| 7 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 231.50 | +5.37% | |
| 8 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 224.61 | +5.21% | |
| 9 | 688036.SH | 传音控股 | 199.68 | +4.63% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 165.06 | +3.83% |
基金信息
成立日期
2024-11-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合财富指数收益率×20%