平安鑫惠90天持有期债券-A
020262.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.0817
+0.10% ↑
累计净值
1.0817
2026-10-20
近1周
+0.18%
近1月
+0.02%
近3月
+0.53%
近1年
+2.24%
今年以来
+1.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600810.SH | 神马股份 | 134.87 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2024-01-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%