嘉实稳恒90天持有期债券-A
020259.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0504
0.00%
累计净值
1.0504
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.16%
近3月
+0.40%
近1年
+1.63%
今年以来
+1.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.22%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%