嘉合磐稳纯债债券-D
020257.OF
债券型
申购中
嘉合基金管理有限公司
单位净值
1.0522
0.00%
累计净值
1.1290
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.29%
近3月
+0.87%
近1年
+0.98%
今年以来
+0.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉合基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%