嘉实互融精选股票-C
020232.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.8395
+0.50% ↑
累计净值
1.8395
2026-10-19
近1周
+1.96%
近1月
-7.90%
近3月
-8.24%
近1年
-13.49%
今年以来
-3.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688266.SH | 泽璟制药 | 22,692.67 | +10.52% | |
| 2 | 6990.HK | -- | 22,511.95 | +10.43% | |
| 3 | 06990.HK | -- | 22,511.95 | +10.43% | |
| 4 | 01801.HK | -- | 22,102.96 | +10.24% | |
| 5 | 1801.HK | -- | 22,102.96 | +10.24% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 15,755.42 | +7.30% | |
| 7 | 02162.HK | -- | 14,394.64 | +6.67% | |
| 8 | 2162.HK | -- | 14,394.64 | +6.67% | |
| 9 | 01093.HK | -- | 13,802.65 | +6.40% | |
| 10 | 1093.HK | -- | 13,802.65 | +6.40% |
基金信息
成立日期
2023-12-12
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%