创金合信利元纯债债券-C
020223.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.0496
-0.01% ↓
累计净值
1.0766
2026-10-21
近1周
+0.13%
近1月
+0.37%
近3月
+0.73%
近1年
+3.00%
今年以来
+2.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
广州农村商业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数收益率×50%+中债-高信用等级农村商业银行债券优选全价(总值)指数收益率×50%