国联安沪深300指数增强-C
020221.OF
股票型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.4482
-0.81% ↓
累计净值
1.4482
2026-10-21
近1周
-1.44%
近1月
-9.29%
近3月
-11.16%
近1年
-0.25%
今年以来
-3.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,149.60 | +5.37% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,377.71 | +4.06% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,666.82 | +2.84% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,446.30 | +2.47% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,352.90 | +2.31% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 1,273.06 | +2.17% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,101.41 | +1.88% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,075.49 | +1.84% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 981.89 | +1.68% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 928.72 | +1.58% |
基金信息
成立日期
2024-01-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%