万家锦利债券-A
020218.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1433
-0.55% ↓
累计净值
1.1433
2026-10-22
近1周
-0.81%
近1月
-3.00%
近3月
-3.91%
近1年
+2.02%
今年以来
+1.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 16,560.80 | +4.68% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 14,903.76 | +4.21% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 14,311.40 | +4.05% | |
| 4 | 603256.SH | 宏和科技 | 11,158.53 | +3.15% | |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 10,757.74 | +3.04% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 9,242.53 | +2.61% | |
| 7 | 300408.SZ | 三环集团 | 9,149.29 | +2.59% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 8,502.91 | +2.40% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 8,076.35 | +2.28% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 7,298.95 | +2.06% |
基金信息
成立日期
2024-01-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%