金鹰多元策略灵活配置混合-C
020217.OF
混合型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
0.6476
-1.48% ↓
累计净值
0.6476
2026-10-22
近1周
-0.92%
近1月
-6.50%
近3月
-8.78%
近1年
-17.12%
今年以来
-16.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 355.65 | +9.57% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 252.91 | +6.80% | |
| 3 | 600309.SH | 万华化学 | 250.38 | +6.73% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 228.67 | +6.15% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 204.61 | +5.50% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 202.71 | +5.45% | |
| 7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 188.89 | +5.08% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 176.43 | +4.75% | |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 161.62 | +4.35% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 152.06 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2023-12-01
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%