农银汇理上证180指数-C
020191.OF
股票型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.0994
-0.66% ↓
累计净值
1.0994
2026-10-21
近1周
-0.69%
近1月
-5.46%
近3月
-6.95%
近1年
-6.47%
今年以来
-7.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 73.35 | +3.59% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +3.48% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 63.82 | +3.13% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 57.27 | +2.80% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 55.06 | +2.70% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 46.49 | +2.28% | |
| 7 | 688041.SH | 海光信息 | 44.44 | +2.18% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 44.18 | +2.16% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 42.15 | +2.06% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 41.29 | +2.02% |
基金信息
成立日期
2025-02-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证180指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%