上银国企红利混合-A
020186.OF
混合型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0937
+0.99% ↑
累计净值
1.0937
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
+2.69%
近3月
+1.24%
近1年
+0.28%
今年以来
+0.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160.SH | 巨化股份 | 89.06 | +6.93% | |
| 2 | 601939.SH | 建设银行 | 80.31 | +6.25% | |
| 3 | 600901.SH | 江苏金租 | 77.63 | +6.04% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 77.40 | +6.02% | |
| 5 | 601009.SH | 南京银行 | 74.77 | +5.82% | |
| 6 | 00177.HK | -- | 73.27 | +5.70% | |
| 7 | 0177.HK | -- | 73.27 | +5.70% | |
| 8 | 0995.HK | -- | 71.16 | +5.54% | |
| 9 | 00995.HK | -- | 71.16 | +5.54% | |
| 10 | 600900.SH | 长江电力 | 68.56 | +5.33% |
基金信息
成立日期
2024-03-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%