长城智盈添益债券-A
020181.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0734
+0.11% ↑
累计净值
1.0934
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-1.89%
近3月
-0.45%
近1年
-1.87%
今年以来
+0.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 347.17 | +10.16% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 347.17 | +10.16% | |
| 3 | 01818.HK | -- | 96.80 | +2.83% | |
| 4 | 1818.HK | -- | 96.80 | +2.83% | |
| 5 | 02888.HK | -- | 79.03 | +2.31% | |
| 6 | 2888.HK | -- | 79.03 | +2.31% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 65.27 | +1.91% | |
| 8 | 00005.HK | -- | 61.66 | +1.80% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 61.66 | +1.80% | |
| 10 | 09899.HK | -- | 59.88 | +1.75% |
基金信息
成立日期
2023-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×10%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×2%