嘉实双季兴享6个月持有期债券-C
020178.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1284
+0.11% ↑
累计净值
1.1284
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.39%
近3月
+0.85%
近1年
+2.69%
今年以来
+2.40%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-05-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债总全价指数收益率×95%+一年期定期存款利率(税后)×5%