国泰海通稳债增利债券-A
020175.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0878
+0.17% ↑
累计净值
1.0878
2026-10-20
近1周
+0.25%
近1月
-0.17%
近3月
+1.05%
近1年
+2.83%
今年以来
+2.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 51.09 | +3.54% | |
| 2 | 300489.SZ | 光智科技 | 12.48 | +0.87% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 12.45 | +0.86% | |
| 4 | 300260.SZ | 新莱应材 | 12.06 | +0.84% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 12.00 | +0.83% | |
| 6 | 688559.SH | 海目星 | 10.91 | +0.76% | |
| 7 | 688396.SH | 华润微 | 10.73 | +0.74% | |
| 8 | 600546.SH | 山煤国际 | 10.27 | +0.71% | |
| 9 | 601225.SH | 陕西煤业 | 10.18 | +0.71% | |
| 10 | 688110.SH | 东芯股份 | 10.19 | +0.71% |
基金信息
成立日期
2024-02-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×87%+中证800指数收益率×5%+中证转债指数收益率×3%+银行活期存款利率(税后)×5%