中信保诚沪深300指数增强-A
020160.OF
股票型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.2714
-0.83% ↓
累计净值
1.2714
2026-10-21
近1周
-1.18%
近1月
-8.22%
近3月
-12.91%
近1年
-5.88%
今年以来
-7.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,028.70 | +4.81% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 820.60 | +3.84% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 615.98 | +2.88% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 509.76 | +2.38% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 448.25 | +2.10% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 418.20 | +1.96% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 342.56 | +1.60% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 306.18 | +1.43% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 303.70 | +1.42% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 292.54 | +1.37% |
基金信息
成立日期
2023-12-18
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%