交银中证红利低波动100指数-A
020156.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.1132
-0.88% ↓
累计净值
1.1602
2026-10-20
近1周
+0.38%
近1月
+2.67%
近3月
+1.11%
近1年
-4.18%
今年以来
-2.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600177.SH | 雅戈尔 | 584.33 | +2.73% | |
| 2 | 000937.SZ | 冀中能源 | 549.75 | +2.57% | |
| 3 | 601006.SH | 大秦铁路 | 517.29 | +2.41% | |
| 4 | 000538.SZ | 云南白药 | 457.12 | +2.13% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 393.00 | +1.83% | |
| 6 | 000895.SZ | 双汇发展 | 373.18 | +1.74% | |
| 7 | 601668.SH | 中国建筑 | 364.91 | +1.70% | |
| 8 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 362.74 | +1.69% | |
| 9 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 351.51 | +1.64% | |
| 10 | 600941.SH | 中国移动 | 335.05 | +1.56% |
基金信息
成立日期
2024-03-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利低波动100指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%