国寿安保品质消费股票-C
020141.OF
股票型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
0.5677
-0.58% ↓
累计净值
0.5677
2026-10-21
近1周
-0.19%
近1月
-12.00%
近3月
-18.06%
近1年
-39.19%
今年以来
-31.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 36.25 | +4.76% | |
| 2 | 002831.SZ | 裕同科技 | 32.00 | +4.20% | |
| 3 | 603477.SH | 巨星农牧 | 30.64 | +4.02% | |
| 4 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 30.03 | +3.94% | |
| 5 | 605098.SH | 行动教育 | 28.16 | +3.69% | |
| 6 | 300677.SZ | 英科医疗 | 27.42 | +3.60% | |
| 7 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 27.35 | +3.59% | |
| 8 | 2319.HK | -- | 26.55 | +3.48% | |
| 9 | 02319.HK | -- | 26.55 | +3.48% | |
| 10 | 01070.HK | -- | 25.75 | +3.38% |
基金信息
成立日期
2023-12-07
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证主要消费指数收益率×35%+中证可选消费指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通大消费主题指数收益率×5%