鑫元臻利债券-D
020123.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0680
0.00%
累计净值
1.0800
2026-10-22
近1周
+0.13%
近1月
+0.40%
近3月
+1.75%
近1年
+4.01%
今年以来
+3.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-11-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%