万家惠诚回报平衡一年持有期混合-C
020099.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0197
+0.12% ↑
累计净值
1.0272
2026-10-19
近1周
+0.14%
近1月
-0.57%
近3月
-1.66%
近1年
-3.88%
今年以来
-4.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01055.HK | -- | 50.05 | +22.23% | |
| 2 | 1055.HK | -- | 50.05 | +22.23% | |
| 3 | 601021.SH | 春秋航空 | 31.68 | +14.07% | |
| 4 | 002216.SZ | 三全食品 | 17.30 | +7.68% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 11.61 | +5.15% | |
| 6 | 600406.SH | 国电南瑞 | 11.43 | +5.07% | |
| 7 | 00753.HK | -- | 11.05 | +4.91% | |
| 8 | 0753.HK | -- | 11.05 | +4.91% | |
| 9 | 00670.HK | -- | 10.98 | +4.88% | |
| 10 | 0670.HK | -- | 10.98 | +4.88% |
基金信息
成立日期
2024-03-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×55%+沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%