恒生前海恒源臻利债券-A
020069.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.0525
+0.06% ↑
累计净值
1.5167
2026-10-19
近1周
+0.06%
近1月
+0.01%
近3月
-0.09%
近1年
+4.10%
今年以来
+1.94%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%