永赢悦享债券-C
020056.OF
债券型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
1.0509
+0.17% ↑
累计净值
1.0509
2026-10-19
近1周
-0.06%
近1月
+0.13%
近3月
+0.69%
近1年
+1.21%
今年以来
+1.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,024.94 | +8.77% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 950.88 | +8.14% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 699.75 | +5.99% | |
| 4 | 601225.SH | 陕西煤业 | 555.96 | +4.76% | |
| 5 | 600690.SH | 海尔智家 | 412.89 | +3.53% | |
| 6 | 601117.SH | 中国化学 | 397.41 | +3.40% | |
| 7 | 601728.SH | 中国电信 | 381.72 | +3.27% | |
| 8 | 601600.SH | 中国铝业 | 357.41 | +3.06% | |
| 9 | 600096.SH | 云天化 | 346.26 | +2.96% | |
| 10 | 601001.SH | 晋控煤业 | 324.85 | +2.78% |
基金信息
成立日期
2024-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证800价值指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%