易方达安嘉30天持有期债券-A
020040.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0696
+0.11% ↑
累计净值
1.0696
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.56%
近3月
+1.39%
近1年
+2.82%
今年以来
+2.48%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%